AE64 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged USD
基金評等 :
基本資料
淨值
績效
風險報酬
規模
持股
配息
行事曆
報告書
近五年費用率及報酬率
Toggle navigation
24.1673
境外
國內
境外
宏利投信
請選擇境外基金
申購
友善列印
規模日期
規模(百萬)
幣別
2024/03/31
76,578.04
日圓
2024/02/29
71,970.77
日圓
2024/01/31
68,727.03
日圓
2023/12/31
64,648.68
日圓
2023/11/30
66,691.45
日圓
2023/10/31
63,618.41
日圓
2023/09/30
67,817.90
日圓
2023/08/31
59,533.86
日圓
2023/07/31
60,724.90
日圓
2023/06/30
63,330.21
日圓
2023/05/31
51,979.87
日圓
2023/04/30
47,727.93
日圓
2023/03/31
47,048.25
日圓
2023/02/28
46,633.00
日圓
2023/01/31
46,847.34
日圓
2022/12/31
47,233.35
日圓
2022/11/30
57,600.00
日圓
2022/10/31
58,500.00
日圓
2022/09/30
57,700.00
日圓
2022/08/31
59,000.00
日圓
2022/07/31
61,000.00
日圓
2022/06/30
57,700.00
日圓
2022/05/31
61,200.00
日圓
2022/04/30
64,800.00
日圓